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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 369.00 | 101 230.00 | 76 139.00 | 177 369.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 022.00 | 101 230.00 | 78 792.00 | 180 022.00 |
CU Autres participations | 176 139.00 | 100 000.00 | 76 139.00 | 176 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 672.00 | | | -50 672.00 |
DK Provisions réglementées | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 672.00 | | | -50 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 100 000.00 | | |