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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 720.00 | 1 055.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 524.00 | 17 955.00 | 85 569.00 | 103 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 283.00 | 14 337.00 | 102 946.00 | 117 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 181.00 | 33 012.00 | 190 169.00 | 223 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 870.00 | | 221 870.00 | 221 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 051.00 | 33 012.00 | 412 039.00 | 445 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 872.00 | 318.00 | | 21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 52 190.00 | 30 318.00 | | 52 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 250.00 | 140 361.00 | | 153 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 543.00 | 30 269.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 297.00 | 84 622.00 | | 112 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 760.00 | 22 767.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 849.00 | 278 019.00 | | 359 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 039.00 | 308 337.00 | | 412 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 588.00 | 157 817.00 | | 249 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 271.00 | | 80 911.00 | 142 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | 870.00 | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 766.00 | | 80 041.00 | 140 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 29 710.00 | 33 012.00 | 3 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 568.00 | 720.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 29 142.00 | 32 292.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
UX Autres créances clients | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 250.00 | 42 989.00 | 110 261.00 | 153 250.00 |
VI Groupe et associés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 849.00 | 249 588.00 | 110 261.00 | 359 849.00 |