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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 980 793.00 | 145 304.00 | 835 489.00 | 980 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 797.00 | 314 305.00 | 54 492.00 | 368 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 127.00 | 7 970.00 | 15 157.00 | 23 127.00 |
AX Avances et acomptes | 492 121.00 | | 492 121.00 | 492 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 632.00 | 467 580.00 | 1 450 052.00 | 1 917 632.00 |
BN En cours de production de biens | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
BZ Autres créances | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 770.00 | 2 903.00 | 253 867.00 | 256 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 402.00 | 470 483.00 | 1 703 920.00 | 2 174 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -273 209.00 | -195 824.00 | | -273 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 784.00 | -77 385.00 | | -76 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
DL TOTAL (I) | -253 036.00 | -176 252.00 | | -253 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 102.00 | 1 455 322.00 | | 1 339 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 809.00 | 202 559.00 | | 506 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 946.00 | 84 755.00 | | 79 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 24 356.00 | | 14 474.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 956.00 | 1 783 616.00 | | 1 956 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 920.00 | 1 607 364.00 | | 1 703 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 119.00 | |
FM Production stockée | | | -18 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 260.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 357.00 | 55 303.00 | | 28 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 357.00 | -52 263.00 | | -28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 123.00 | 415 570.00 | | 350 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 907.00 | 492 955.00 | | 426 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 784.00 | -77 385.00 | | -76 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 756.00 | | 396 388.00 | 1 574 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 513.00 | 1 917 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 513.00 | 1 864 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 187.00 | | 368 164.00 | 1 550 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | 28 224.00 | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 475.00 | 64 617.00 | 53 513.00 | 456 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 475.00 | 64 617.00 | 53 513.00 | 456 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
UX Autres créances clients | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 486.00 | 549 486.00 | | 549 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 616.00 | 166 273.00 | 333 202.00 | 789 616.00 |
VI Groupe et associés | 506 809.00 | 506 809.00 | | 506 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 234.00 | | | 165 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 682.00 | 191 708.00 | 36 974.00 | 228 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 956.00 | 1 333 613.00 | 333 202.00 | 1 956 956.00 |