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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 775.00 | 25 939.00 | 9 837.00 | 35 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 16 222.00 | 5 162.00 | 21 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 211.00 | 42 161.00 | 21 050.00 | 63 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
BN En cours de production de biens | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 761.00 | 27 693.00 | 903 068.00 | 930 761.00 |
BZ Autres créances | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 629.00 | 27 693.00 | 1 442 936.00 | 1 470 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 840.00 | 69 854.00 | 1 463 986.00 | 1 533 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 385.00 | 297 665.00 | | 408 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 417.00 | 110 720.00 | | 68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 487 802.00 | 419 385.00 | | 487 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 2 087.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 173.00 | 167 122.00 | | 397 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 815.00 | 317 809.00 | | 346 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 668.00 | 252 390.00 | | 212 668.00 |
EA Autres dettes | 18 602.00 | 601.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 184.00 | 740 009.00 | | 976 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 986.00 | 1 159 394.00 | | 1 463 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 184.00 | 740 009.00 | | 976 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 396.00 | | 2 290 396.00 | 2 290 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 396.00 | | 2 290 396.00 | 2 290 396.00 |
FM Production stockée | | | -34 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 15 167.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 15 237.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 108.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 912.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 1 021.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | 14 216.00 | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | 28 277.00 | | 26 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 234.00 | 2 471 028.00 | | 2 344 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 817.00 | 2 360 308.00 | | 2 275 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 417.00 | 110 720.00 | | 68 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 661.00 | 43 355.00 | | 44 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 944.00 | | 13 667.00 | 52 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 63 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 57 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | | 13 667.00 | 46 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 5 172.00 | 221.00 | 37 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 5 172.00 | 221.00 | 37 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 251.00 | 3 817.00 | 34 375.00 | 58 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 251.00 | 3 817.00 | 34 375.00 | 58 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 251.00 | 3 817.00 | 34 375.00 | 58 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | 34 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 815.00 | 346 815.00 | | 346 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 899 069.00 | 899 069.00 | | 899 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 852.00 | 1 009 108.00 | 37 744.00 | 1 046 852.00 |
VW T.V.A. | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 184.00 | 976 184.00 | | 976 184.00 |