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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
BZ Autres créances | 5 671 365.00 | | 5 671 365.00 | 5 671 365.00 |
CF Disponibilités | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 299.00 | | 5 696 299.00 | 5 696 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 289.00 | | 5 844 289.00 | 5 844 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 615 684.00 | | | 4 615 684.00 |
CU Autres participations | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
DH Report à nouveau | -13 130 066.00 | -9 653 987.00 | | -13 130 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578 889.00 | -3 476 079.00 | | -2 578 889.00 |
DL TOTAL (I) | -15 560 966.00 | -12 982 076.00 | | -15 560 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 390 075.00 | 21 158 647.00 | | 21 390 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 8 280.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 405 256.00 | 21 166 927.00 | | 21 405 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 289.00 | 8 184 850.00 | | 5 844 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 012.00 | 1 386 683.00 | | 1 625 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 274.00 | 94 455.00 | | 67 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 163.00 | 3 570 534.00 | | 2 646 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578 889.00 | -3 476 079.00 | | -2 578 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 671 365.00 | 1 055 681.00 | 4 615 685.00 | 5 671 365.00 |
VI Groupe et associés | 21 390 076.00 | 1 609 832.00 | | 21 390 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 365.00 | 1 055 681.00 | 4 615 685.00 | 5 671 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 405 256.00 | 1 625 012.00 | | 21 405 256.00 |