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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 322.00 | 7 678.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 60 872.00 | 28 721.00 | 32 151.00 | 60 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 155.00 | 5 548.00 | 15 607.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 166.00 | 20 002.00 | 17 164.00 | 37 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 914.00 | 58 594.00 | 223 321.00 | 281 914.00 |
BT Marchandises | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 091.00 | 58 594.00 | 446 497.00 | 505 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 10 395.00 | 30 135.00 | | 10 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 554.00 | -19 740.00 | | 28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 216 922.00 | 188 368.00 | | 216 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 042.00 | 128 369.00 | | 102 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 222.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 75 805.00 | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | 40 442.00 | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 575.00 | 244 839.00 | | 229 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 497.00 | 433 207.00 | | 446 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 757.00 | | 6 232.00 | 290 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 075.00 | 281 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 075.00 | 119 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 463.00 | | | 156 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 180.00 | | 6 088.00 | 128 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 144.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 735.00 | 23 071.00 | 3 213.00 | 38 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 1 333.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | 21 737.00 | 3 213.00 | 35 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 869.00 | 26 773.00 | 75 095.00 | 101 869.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VW T.V.A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 575.00 | 154 480.00 | 75 095.00 | 229 575.00 |