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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 14 205.00 | 57 596.00 | 71 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 552.00 | 14 205.00 | 63 346.00 | 77 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 083.00 | | 363 083.00 | 363 083.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 601.00 | | 388 601.00 | 388 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 153.00 | 14 205.00 | 451 948.00 | 466 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 069.00 | 185 208.00 | | 123 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | -62 139.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 130 027.00 | 124 169.00 | | 130 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 5 391.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 967.00 | 363 731.00 | | 312 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 920.00 | 376 229.00 | | 321 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 948.00 | 500 398.00 | | 451 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 143.00 | | 16 799.00 | 67 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 77 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 71 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 393.00 | | 16 799.00 | 61 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 4 527.00 | 4.00 | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 4 527.00 | 4.00 | 9 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 109.00 | 189 109.00 | | 189 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 363 084.00 | 363 084.00 | | 363 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 908.00 | 382 158.00 | 5 750.00 | 387 908.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 920.00 | 321 920.00 | | 321 920.00 |