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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
110 Total général Actif | 1 141 977.00 | | 1 141 977.00 | 1 141 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -553 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 054 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 4 192.00 | 4 645.00 | | 4 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -260.00 | | | -260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -260.00 | 130.00 | | -260.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 932.00 | 4 776.00 | | 3 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 932.00 | -4 776.00 | | -3 932.00 |
280 Produits financiers | 60 916.00 | 81 508.00 | | 60 916.00 |
294 Charges financières | 21 977.00 | 23 368.00 | | 21 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 962.00 | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 510.00 | 48 402.00 | | 30 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 039 500.00 | | | 1 039 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 500.00 | | | 1 039 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039 500.00 | | | 1 039 500.00 |