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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 604.00 | | 1 203 604.00 | 1 203 604.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 311.00 | | 1 301 311.00 | 1 301 311.00 |
CU Autres participations | 1 203 379.00 | | 1 203 379.00 | 1 203 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 957.00 | 286 495.00 | | 379 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 542.00 | 93 461.00 | | 191 542.00 |
DL TOTAL (I) | 572 599.00 | 381 057.00 | | 572 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 227.00 | 207 441.00 | | 592 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 711.00 | 333 925.00 | | 728 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 311.00 | 714 982.00 | | 1 301 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 364.00 | | 532 240.00 | 671 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 364.00 | | 532 240.00 | 671 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 217.00 | 68 708.00 | 369 925.00 | 591 217.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 046.00 | | | 453 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 711.00 | 131 202.00 | 444 925.00 | 728 711.00 |