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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 290.00 | 6 934.00 | 19 356.00 | 26 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 478.00 | 58 354.00 | 273 124.00 | 331 478.00 |
040 Immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 829.00 | 65 288.00 | 382 541.00 | 447 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
084 Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
110 Total général Actif | 473 334.00 | 65 288.00 | 408 046.00 | 473 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 775.00 | 151 975.00 | | 166 775.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 277.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 781.00 | 155 253.00 | | 166 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 357.00 | 10 698.00 | | 16 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 408.00 | -1 374.00 | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 72 784.00 | 55 957.00 | | 72 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 1 304.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 574.00 | 25 632.00 | | 1 574.00 |
252 Charges sociales | 1 404.00 | 2 644.00 | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 938.00 | 26 350.00 | | 38 938.00 |
262 Autres charges | 10 968.00 | 8 802.00 | | 10 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 022.00 | 130 013.00 | | 143 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 759.00 | 25 240.00 | | 23 759.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 5 585.00 | 5 667.00 | | 5 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 070.00 | 2 764.00 | | 3 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 432.00 | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 998.00 | 14 377.00 | | 13 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 993.00 | | | 419 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |