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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 18 659.00 | 10 308.00 | 28 968.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 068.00 | 18 659.00 | 10 408.00 | 29 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
110 Total général Actif | 35 017.00 | 18 659.00 | 16 357.00 | 35 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
242 Autres charges externes. | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -593.00 | | | -593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |