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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
CF Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 564.00 | | 153 564.00 | 153 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 564.00 | | 553 564.00 | 553 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 712.00 | | | 177 712.00 |
DH Report à nouveau | | -1 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 028.00 | 181 168.00 | | 126 028.00 |
DL TOTAL (I) | 321 341.00 | 195 312.00 | | 321 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 766.00 | 217 247.00 | | 167 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 136.00 | 18 566.00 | | 63 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 223.00 | 237 014.00 | | 232 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 564.00 | 432 326.00 | | 553 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 491.00 | 70 051.00 | | 115 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 070.00 | 215 161.00 | | 132 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042.00 | 33 992.00 | | 6 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 028.00 | 181 168.00 | | 126 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 766.00 | 51 034.00 | 116 732.00 | 167 766.00 |
VI Groupe et associés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 223.00 | 115 491.00 | 116 732.00 | 232 223.00 |