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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 8 937.00 | 7 546.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 324.00 | 10 437.00 | 18 887.00 | 29 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 977.00 | 10 437.00 | 147 540.00 | 157 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 749.00 | 20 743.00 | | 65 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 989.00 | 53 806.00 | | 49 989.00 |
DL TOTAL (I) | 117 939.00 | 76 749.00 | | 117 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 587.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 4 185.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 29 297.00 | | 26 084.00 |
EA Autres dettes | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 601.00 | 36 221.00 | | 29 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 540.00 | 112 970.00 | | 147 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 601.00 | 36 221.00 | | 29 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 197.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -197.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 12 871.00 | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 348.00 | 189 781.00 | | 212 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 359.00 | 135 975.00 | | 162 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 989.00 | 53 806.00 | | 49 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 290.00 | | 7 783.00 | 22 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 29 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 17 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | | 7 583.00 | 10 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 200.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 796.00 | 27.00 | 9 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 796.00 | 27.00 | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 271.00 | 13 930.00 | 1 341.00 | 15 271.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |