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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 198 298.00 | | 198 298.00 | 198 298.00 |
AN Terrains | 3 312.00 | 817.00 | 2 494.00 | 3 312.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 445.00 | 950.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 419.00 | 78 041.00 | 1 378.00 | 79 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 032.00 | 197 115.00 | 283 917.00 | 481 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 873.00 | 277 118.00 | 494 755.00 | 771 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BT Marchandises | 1 227 709.00 | 20 135.00 | 1 207 574.00 | 1 227 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 932.00 | 772.00 | 287 160.00 | 287 932.00 |
BZ Autres créances | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CF Disponibilités | 619 857.00 | | 619 857.00 | 619 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 605.00 | 20 907.00 | 2 253 699.00 | 2 274 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 479.00 | 298 025.00 | 2 748 454.00 | 3 046 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 589.00 | 22 808.00 | | 26 589.00 |
DG Autres réserves | 155 207.00 | 83 367.00 | | 155 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391.00 | 75 621.00 | | 107 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 187.00 | 1 181 796.00 | | 1 289 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 580.00 | 713 715.00 | | 124 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 492.00 | 36 756.00 | | 67 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 448.00 | 1 500 407.00 | | 1 074 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 501.00 | 131 049.00 | | 131 501.00 |
EA Autres dettes | 53 020.00 | 80 133.00 | | 53 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 227.00 | 45 046.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 266.00 | 2 507 107.00 | | 1 459 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 454.00 | 3 688 903.00 | | 2 748 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 629.00 | 2 346 151.00 | | 1 379 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 453.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 449 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | -350 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 099 134.00 | |
FM Production stockée | | | -5 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 160 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 977 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 136.00 | 22 229.00 | | 41 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 804.00 | 10 249 930.00 | | 10 164 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 413.00 | 10 174 310.00 | | 10 057 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 391.00 | 75 621.00 | | 107 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 944.00 | | 8 348.00 | 779 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 459.00 | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 418.00 | 771 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 959.00 | 565 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 487.00 | | 630.00 | 573 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 459.00 | | 7 718.00 | 7 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 773.00 | 43 305.00 | 8 959.00 | 242 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 309.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 382.00 | 42 995.00 | 8 959.00 | 242 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 448.00 | 1 074 448.00 | | 1 074 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 501.00 | 131 501.00 | | 131 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 287 932.00 | 287 932.00 | | 287 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 201.00 | 112 055.00 | 12 146.00 | 124 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 562.00 | | | 586 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 660.00 | 424 942.00 | 7 718.00 | 432 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 775.00 | 1 379 629.00 | 12 146.00 | 1 391 775.00 |