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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 626 437.00 | 119 460.00 | 506 977.00 | 626 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | 14 496.00 | 4 704.00 | 19 200.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 583.00 | 133 957.00 | 1 051 626.00 | 1 185 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CF Disponibilités | 437 197.00 | | 437 197.00 | 437 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 698.00 | | 474 698.00 | 474 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 281.00 | 133 957.00 | 1 526 325.00 | 1 660 281.00 |
CU Autres participations | 439 946.00 | | 439 946.00 | 439 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 257 500.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
DH Report à nouveau | -108 480.00 | -41 277.00 | | -108 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 293.00 | -67 203.00 | | -20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 202.00 | 1 179 995.00 | | 1 402 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 317.00 | 130 294.00 | | 123 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 540.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 123.00 | 131 370.00 | | 124 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 325.00 | 1 311 365.00 | | 1 526 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 795.00 | 35 162.00 | | 98 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | 35 162.00 | | 98 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 501.00 | 37 501.00 | 100 000.00 | 137 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |