| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 673.00 | 27.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 101.00 | 1 788.00 | 7 313.00 | 9 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 3 544.00 | 29 429.00 | 32 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 347.00 | 6 005.00 | 100 342.00 | 106 347.00 |
BT Marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 142.00 | 6 005.00 | 195 137.00 | 201 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 757.00 | 223 757.00 | | 223 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 634.00 | -3 634.00 | | -3 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
252 Charges sociales | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 900.00 | 12 264.00 | 63 636.00 | 75 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969.00 | 2 646.00 | 2 323.00 | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 705.00 | 93 069.00 | 63 636.00 | 156 705.00 |