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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 222.00 | 777.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 3 996.00 | 15 161.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 2 200.00 | 10 849.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 078.00 | 6 419.00 | 150 658.00 | 157 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 042.00 | | 454 042.00 | 454 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 120.00 | 6 419.00 | 604 701.00 | 611 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 662.00 | | | 574 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 701.00 | | | 604 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 432.00 | | | 439 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 196.00 | | | 909 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 158.00 | | | 889 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 448.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 438.00 | 3 750.00 | 39 688.00 | 43 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 525.00 | 208 525.00 | | 208 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UX Autres créances clients | 294 581.00 | | | 294 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VC Groupe et associés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 077.00 | 71 535.00 | 68 541.00 | 167 077.00 |
VI Groupe et associés | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 822.00 | 349 822.00 | | 349 822.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 663.00 | 360 780.00 | 186 882.00 | 574 663.00 |