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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 424.00 | | 393 424.00 | 393 424.00 |
BZ Autres créances | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 137.00 | | 486 137.00 | 486 137.00 |
CU Autres participations | 393 424.00 | | 393 424.00 | 393 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 500.00 | 381 500.00 | | 381 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 580.00 | -8 933.00 | | -13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 474.00 | -4 646.00 | | -7 474.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | 2 522.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 363 982.00 | 370 442.00 | | 363 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 24 808.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 943.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 155.00 | 25 895.00 | | 122 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 137.00 | 396 338.00 | | 486 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 155.00 | 25 895.00 | | 122 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 014.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 72.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480.00 | 4 718.00 | | 7 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 474.00 | -4 646.00 | | -7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 414.00 | | 510.00 | 393 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 393 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 393 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 414.00 | | 510.00 | 393 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 522.00 | 1 014.00 | | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | 1 014.00 | | 2 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |