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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 746.00 | 2 253.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 201.00 | 6 549.00 | 5 652.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 851.00 | 29 296.00 | 11 555.00 | 40 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 486.00 | 29 296.00 | 50 190.00 | 79 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 644.00 | | | -93 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | -80 925.00 | | | -80 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 874.00 | | 289 874.00 | 289 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 874.00 | | 289 874.00 | 289 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 20 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 316.00 | | | 292 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 124.00 | 7 171.00 | | 22 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 191.00 | 5 555.00 | | 17 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 1 615.00 | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 498.00 | 10 110.00 | 26 387.00 | 36 498.00 |
VI Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 093.00 | 29 443.00 | 3 650.00 | 33 093.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 778.00 | 104 390.00 | 26 387.00 | 130 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |