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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 955.00 | 31 395.00 | 19 559.00 | 50 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 289.00 | 103 914.00 | 147 374.00 | 251 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 255.00 | 135 310.00 | 207 945.00 | 343 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 554.00 | 135 310.00 | 322 244.00 | 457 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 579.00 | 195 658.00 | | 84 579.00 |
DL TOTAL (I) | 95 579.00 | 206 658.00 | | 95 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 389.00 | 78 902.00 | | 58 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | 6 002.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 139.00 | 81 252.00 | | 63 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 566.00 | 67 064.00 | | 98 566.00 |
EA Autres dettes | | 3 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 664.00 | 237 188.00 | | 226 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 244.00 | 443 847.00 | | 322 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 455.00 | 188 467.00 | | 201 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FG Production vendue services | 1 101 456.00 | | 1 101 456.00 | 1 101 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 022.00 | | 1 102 022.00 | 1 102 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 305.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | 2 000.00 | | 4 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | 2 000.00 | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 4 993.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 4 993.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -2 993.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | 75 323.00 | | 26 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 225.00 | 1 383 729.00 | | 1 115 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 646.00 | 1 188 071.00 | | 1 030 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 579.00 | 195 658.00 | | 84 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 173.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 389.00 | 33 180.00 | 25 209.00 | 58 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VW T.V.A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 666.00 | 201 457.00 | 25 209.00 | 226 666.00 |