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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 046 905.00 | | 5 046 905.00 | 5 046 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BZ Autres créances | 302 854.00 | | 302 854.00 | 302 854.00 |
CF Disponibilités | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 398.00 | | 5 442 398.00 | 5 442 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 398.00 | | 5 442 398.00 | 5 442 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 524.00 | 126 668.00 | | 148 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 21 856.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 149 745.00 | 149 624.00 | | 149 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 600.00 | | | 2 360 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 619.00 | 2 137 862.00 | | 2 158 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 34 513.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 115 108.00 | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 678 920.00 | 4 468.00 | | 678 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 653.00 | 2 291 951.00 | | 5 292 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 398.00 | 2 441 575.00 | | 5 442 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 653.00 | 2 291 951.00 | | 5 292 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 976.00 | 282 976.00 | | 282 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VC Groupe et associés | 249 231.00 | 249 231.00 | | 249 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 294.00 | 507 294.00 | | 507 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 644.00 | 882 644.00 | | 882 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 173.00 | | | 303 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329 660.00 | | | 2 329 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 733.00 | 305 733.00 | | 305 733.00 |
VW T.V.A. | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 679.00 | 2 031 679.00 | | 2 031 679.00 |