| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
AP Constructions | 2 145.00 | 530.00 | 1 615.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 4 605.00 | 9 426.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 18 460.00 | 22 874.00 | 41 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 185.00 | 23 595.00 | 168 591.00 | 192 185.00 |
BT Marchandises | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 589.00 | 23 595.00 | 252 994.00 | 276 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 994.00 | | | 252 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 440.00 | | 584 440.00 | 584 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 440.00 | | 584 440.00 | 584 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 010.00 | | | 586 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 124.00 | | | 552 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 517.00 | | 11 668.00 | 180 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | | 11 668.00 | 45 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542.00 | 11 053.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 11 053.00 | | 12 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 6 528.00 | 5 000.00 | 11 528.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |