| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 555.00 | 42 620.00 | 10 935.00 | 53 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 11 055.00 | 2 213.00 | 13 268.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 116.00 | 102 794.00 | 38 322.00 | 141 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 237.00 | 123 627.00 | 174 610.00 | 298 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 563.00 | 280 097.00 | 488 466.00 | 768 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CF Disponibilités | 229 973.00 | | 229 973.00 | 229 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 356.00 | | 349 356.00 | 349 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 919.00 | 280 097.00 | 837 822.00 | 1 117 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 789.00 | 355 510.00 | | 407 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 191.00 | 424 470.00 | | 684 191.00 |
DH Report à nouveau | -639 740.00 | -401 828.00 | | -639 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 731.00 | -237 911.00 | | -237 731.00 |
DL TOTAL (I) | 214 509.00 | 140 241.00 | | 214 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 473.00 | 411 294.00 | | 379 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 74 117.00 | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 48 305.00 | | 115 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 273.00 | 60 883.00 | | 103 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 313.00 | 594 598.00 | | 623 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 822.00 | 734 839.00 | | 837 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 659.00 | 251 070.00 | | 176 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 394.00 | 6 664.00 | | 9 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 738.00 | | 1 057 738.00 | 1 057 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 738.00 | | 1 057 738.00 | 1 057 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 900.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 710.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 710.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -710.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 580.00 | 706 225.00 | | 1 166 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 311.00 | 944 137.00 | | 1 404 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 731.00 | -237 911.00 | | -237 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 747.00 | | 82 816.00 | 685 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 555.00 | | 14 000.00 | 39 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 068.00 | | 1 200.00 | 212 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 343.00 | | 63 011.00 | 376 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 781.00 | | 4 605.00 | 57 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 197.00 | 56 900.00 | | 223 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 555.00 | 3 065.00 | | 39 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | 187.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 774.00 | 53 648.00 | | 172 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 386.00 | 4 605.00 | 57 781.00 | 62 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 394.00 | 6 320.00 | 3 074.00 | 9 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 078.00 | 421.00 | 267 883.00 | 370 078.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | -49 140.00 | 73 923.00 | 24 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 087.00 | 102 306.00 | 57 781.00 | 160 087.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 313.00 | 176 659.00 | 344 880.00 | 623 313.00 |