| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 834.00 | 164.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 606.00 | 23 473.00 | 68 133.00 | 91 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 213.00 | 9 320.00 | 17 893.00 | 27 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 517.00 | 34 627.00 | 139 890.00 | 174 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 431.00 | 34 627.00 | 166 804.00 | 201 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 142.00 | -3 961.00 | | 27 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 31 103.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 46 082.00 | 45 142.00 | | 46 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 103 368.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 13 584.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | 23 509.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 722.00 | 140 461.00 | | 120 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 804.00 | 185 603.00 | | 166 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 482.00 | 60 952.00 | | 59 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 280.00 | | 481 280.00 | 481 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 280.00 | | 481 280.00 | 481 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 444.00 | 5 578.00 | | 7 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | 1 559.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -90.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 620.00 | 455 356.00 | | 495 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 680.00 | 424 253.00 | | 494 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 31 103.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 269.00 | | 1 248.00 | 173 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 571.00 | | 1 248.00 | 117 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 14 342.00 | | 20 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 666.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 13 676.00 | | 19 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 114.00 | 20 874.00 | 61 240.00 | 82 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VP Divers | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 722.00 | 59 482.00 | 61 240.00 | 120 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 340.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | 10 367.00 | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 79 825.00 | 98 606.00 | | 79 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 363.00 | 31 845.00 | | 32 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 2 076.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | 2 416.00 | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 099.00 | 53 377.00 | | 58 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 005.00 | 27 678.00 | | 28 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 121.00 | 140 818.00 | | 124 121.00 |