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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 629.00 | 18 381.00 | 2 248.00 | 20 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 19 096.00 | 35 285.00 | 54 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 660.00 | 37 477.00 | 208 183.00 | 245 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 740.00 | | 396 740.00 | 396 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 400.00 | 37 477.00 | 604 923.00 | 642 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
DL TOTAL (I) | 310 695.00 | | | 310 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 229.00 | | | 294 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 923.00 | | | 604 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 477.00 | 12 882.00 | | 37 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 477.00 | 12 882.00 | | 37 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 680.00 | 28 455.00 | 26 225.00 | 54 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404.00 | 31 754.00 | 650.00 | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 538.00 | 153 313.00 | 26 225.00 | 179 538.00 |