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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
AP Constructions | 165 611.00 | 28 206.00 | 137 405.00 | 165 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 1 007.00 | 4 502.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 476.00 | 2 916.00 | 9 560.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 976.00 | 32 129.00 | 281 847.00 | 313 976.00 |
BT Marchandises | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 694.00 | 32 129.00 | 381 565.00 | 413 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 585.00 | | | 221 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 887.00 | | | 304 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 565.00 | | | 381 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 887.00 | | | 304 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 539.00 | | | 247 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |