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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 867.00 | 32 667.00 | 106 200.00 | 138 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 972.00 | 32 940.00 | 1 244 032.00 | 1 276 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 180 455.00 | | 1 180 455.00 | 1 180 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
CF Disponibilités | 229 989.00 | | 229 989.00 | 229 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 025.00 | | 2 340 025.00 | 2 340 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 997.00 | 32 940.00 | 3 584 057.00 | 3 616 997.00 |
CU Autres participations | 837 833.00 | | 837 833.00 | 837 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 630 965.00 | 630 965.00 | | 630 965.00 |
DH Report à nouveau | -145 050.00 | 9 991.00 | | -145 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 557.00 | -155 041.00 | | -30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 017.00 | 3 588 574.00 | | 3 558 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 520.00 | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 359.00 | 25 260.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 040.00 | 30 780.00 | | 26 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 057.00 | 3 619 354.00 | | 3 584 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 040.00 | 30 780.00 | | 26 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 628.00 | 652 617.00 | | 26 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 185.00 | 807 658.00 | | 57 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 557.00 | -155 041.00 | | -30 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 213.00 | | 829 759.00 | 447 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 069.00 | | 1 798.00 | 437 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | 827 961.00 | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 360.00 | 11 580.00 | | 21 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 11 580.00 | | 21 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 690.00 | 1 174 690.00 | | 1 174 690.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 036.00 | 1 194 036.00 | | 1 194 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |