| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 29 677.00 | 15 862.00 | 45 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 483.00 | 29 677.00 | 17 807.00 | 47 483.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 621.00 | 5 061.00 | 9 560.00 | 14 621.00 |
BZ Autres créances | 543 692.00 | | 543 692.00 | 543 692.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 275.00 | 5 061.00 | 561 214.00 | 566 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 759.00 | 34 738.00 | 579 021.00 | 613 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 943.00 | 345 462.00 | | 385 943.00 |
DL TOTAL (I) | 429 982.00 | 389 479.00 | | 429 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 761.00 | 47 226.00 | | 56 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 53 853.00 | | 22 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 084.00 | 52 748.00 | | 46 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 13 073.00 | | 12 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | 7 710.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 039.00 | 179 845.00 | | 149 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 021.00 | 569 324.00 | | 579 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FG Production vendue services | 1 297 072.00 | | 1 297 072.00 | 1 297 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 826.00 | | 1 313 826.00 | 1 313 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 150.00 | 134 346.00 | | 139 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 920.00 | 1 258 973.00 | | 1 331 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 977.00 | 913 511.00 | | 945 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 943.00 | 345 462.00 | | 385 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 122.00 | | 361.00 | 47 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 122.00 | | 361.00 | 47 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | 8 361.00 | | 21 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 8 361.00 | | 21 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 971.00 | 5 061.00 | 17 971.00 | 17 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 971.00 | 5 061.00 | 17 971.00 | 17 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 971.00 | 5 061.00 | 17 971.00 | 17 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 17 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 541 922.00 | 541 922.00 | | 541 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 361.00 | 562 361.00 | | 562 361.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |