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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 56.00 | 2 320.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 79.00 | 9 351.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 858.00 | 1 142.00 | 97 716.00 | 98 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 514.00 | 1 277.00 | 129 237.00 | 130 514.00 |
BT Marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 851.00 | 1 277.00 | 231 574.00 | 232 851.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -930.00 | | | -930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 029.00 | | | -51 029.00 |
DL TOTAL (I) | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 574.00 | | | 231 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 029.00 | | | -51 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VC Groupe et associés | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 308.00 | 62 458.00 | 9 850.00 | 72 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
ST Autres comptes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 180.00 | | | 48 180.00 |