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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 3 350.00 | 1 679.00 | 5 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 580.00 | 3 350.00 | 5 230.00 | 8 580.00 |
BT Marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 427.00 | 12 342.00 | 45 085.00 | 57 427.00 |
BZ Autres créances | 518 724.00 | | 518 724.00 | 518 724.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 999.00 | 12 342.00 | 570 657.00 | 582 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 580.00 | 15 692.00 | 575 888.00 | 591 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 570.00 | 278 457.00 | | 360 570.00 |
DL TOTAL (I) | 404 595.00 | 322 465.00 | | 404 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 851.00 | 54 117.00 | | 67 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 71 752.00 | | 22 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 42 670.00 | | 44 863.00 |
EA Autres dettes | 27 513.00 | 8 669.00 | | 27 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561.00 | 3 608.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 292.00 | 180 817.00 | | 171 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 888.00 | 503 281.00 | | 575 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
FG Production vendue services | 1 394 172.00 | | 1 394 172.00 | 1 394 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 345.00 | | 1 410 345.00 | 1 410 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 342.00 | |
GE Autres charges | | | 34 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 001.00 | 108 289.00 | | 130 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 440.00 | 1 373 004.00 | | 1 464 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 870.00 | 1 094 547.00 | | 1 103 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 570.00 | 278 457.00 | | 360 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029.00 | | 3 551.00 | 5 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 551.00 | 3 551.00 | 8 580.00 | -3 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 551.00 | 3 551.00 | 8 580.00 | -3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | | 3 551.00 | 5 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 719.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 719.00 | | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 391.00 | 12 342.00 | 51 391.00 | 51 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 391.00 | 12 342.00 | 51 391.00 | 51 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 391.00 | 12 342.00 | 51 391.00 | 51 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 342.00 | 51 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VC Groupe et associés | 452 443.00 | 452 443.00 | | 452 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VP Divers | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 152.00 | 576 152.00 | | 576 152.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 292.00 | 171 292.00 | | 171 292.00 |