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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 052.00 | 502.00 | 12 550.00 | 13 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 174.00 | 502.00 | 1 230 672.00 | 1 231 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 374.00 | 502.00 | 1 294 873.00 | 1 295 374.00 |
CU Autres participations | 1 168 122.00 | | 1 168 122.00 | 1 168 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 426 527.00 | 323 383.00 | | 426 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 242.00 | 103 144.00 | | 114 242.00 |
DK Provisions réglementées | 45 999.00 | 45 915.00 | | 45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 592 268.00 | 477 942.00 | | 592 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 635.00 | 520 876.00 | | 375 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 105.00 | 67 167.00 | | 209 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 989.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 34 304.00 | | 37 510.00 |
EA Autres dettes | 65 497.00 | 225 083.00 | | 65 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 605.00 | 862 420.00 | | 702 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 873.00 | 1 340 362.00 | | 1 294 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 105.00 | | | 209 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 856.00 | | 12 532.00 | 1 220 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 1 231 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 13 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 12 532.00 | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 122.00 | | | 1 218 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 1 163.00 | 2 214.00 | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 163.00 | 2 214.00 | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
UX Autres créances clients | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 635.00 | 149 858.00 | 225 777.00 | 375 635.00 |
VI Groupe et associés | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 605.00 | 476 828.00 | 225 777.00 | 702 605.00 |