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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
BZ Autres créances | 369 168.00 | | 369 168.00 | 369 168.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 380.00 | | 378 380.00 | 378 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 380.00 | | 1 329 380.00 | 1 329 380.00 |
CU Autres participations | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 894.00 | | | -41 894.00 |
DL TOTAL (I) | -40 894.00 | | | -40 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 787.00 | | | 788 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 044.00 | | | 578 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 274.00 | | | 1 370 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 380.00 | | | 1 329 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 391.00 | | | 671 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 894.00 | | | -41 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 044.00 | 578 044.00 | | 578 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 787.00 | 89 904.00 | 593 682.00 | 788 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 169.00 | 369 169.00 | | 369 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 275.00 | 671 391.00 | 593 682.00 | 1 370 275.00 |