| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 414.00 | 337.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 414.00 | 337.00 | 751.00 |
BN En cours de production de biens | 4 292 853.00 | | 4 292 853.00 | 4 292 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 260 472.00 | | 260 472.00 | 260 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 158.00 | | 4 653 158.00 | 4 653 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 909.00 | 414.00 | 4 653 495.00 | 4 653 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 130.00 | 858 812.00 | | 832 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 383.00 | -26 681.00 | | -54 383.00 |
DL TOTAL (I) | 788 748.00 | 843 130.00 | | 788 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 776.00 | 814 442.00 | | 810 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 27 766.00 | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 387 855.00 | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 748.00 | 4 230 063.00 | | 3 864 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 495.00 | 5 073 193.00 | | 4 653 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 748.00 | 4 230 063.00 | | 3 864 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FM Production stockée | | | 153 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222.00 | 3 192.00 | | 7 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | 3 192.00 | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | -5 828.00 | | 7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 646.00 | 5 744.00 | | 210 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 029.00 | 32 426.00 | | 265 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 383.00 | -26 681.00 | | -54 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 251.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 251.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 810 776.00 | 810 776.00 | | 810 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 748.00 | 3 864 748.00 | | 3 864 748.00 |