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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 362 957.00 | 246 866.00 | 116 091.00 | 362 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 159.00 | 149 761.00 | 2 397.00 | 152 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 157.00 | 526 425.00 | 25 732.00 | 552 157.00 |
AX Avances et acomptes | 3 988.00 | | 3 986.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 442.00 | 923 053.00 | 1 646 390.00 | 2 569 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CF Disponibilités | 477 768.00 | | 477 768.00 | 477 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 740.00 | | 568 740.00 | 568 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 182.00 | 923 053.00 | 2 215 130.00 | 3 138 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 638.00 | | | -650 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
DL TOTAL (I) | -521 517.00 | | | -521 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 609.00 | | | 921 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 970.00 | | | 1 550 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 647.00 | | | 2 736 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 130.00 | | | 2 215 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 739.00 | | | 1 996 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 509.00 | | 949 509.00 | 949 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 509.00 | | 949 509.00 | 949 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 448.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 849.00 | | | 1 165 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 728.00 | | | 1 046 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 764.00 | 53 448.00 | 7 160.00 | 876 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 764.00 | 53 448.00 | 7 160.00 | 876 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 969.00 | 1 550 969.00 | | 1 550 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 609.00 | 181 700.00 | 739 908.00 | 921 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 295.00 | 57 113.00 | 38 181.00 | 95 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 647.00 | 1 996 738.00 | 739 908.00 | 2 736 647.00 |