| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 35 592.00 | 569.00 | 36 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 491.00 | 35 592.00 | 307 898.00 | 343 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 912.00 | 35 592.00 | 377 320.00 | 412 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 494.00 | 28 251.00 | | 32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 903.00 | 4 243.00 | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 58 096.00 | 40 194.00 | | 58 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 719.00 | 147 703.00 | | 154 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 462.00 | 109 970.00 | | 115 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 6 481.00 | | 31 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 31 660.00 | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 223.00 | 295 813.00 | | 319 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 320.00 | 336 007.00 | | 377 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 250.00 | 203 562.00 | | 250 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 454.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FG Production vendue services | 180 460.00 | | 180 460.00 | 180 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 13 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -49.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 758.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 803.00 | 273 698.00 | | 207 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 900.00 | 269 455.00 | | 189 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 903.00 | 4 243.00 | | 17 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 601.00 | | 383.00 | 347 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 493.00 | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 343 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | 383.00 | 16 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 205.00 | 387.00 | | 35 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 387.00 | | 35 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 719.00 | 85 746.00 | 68 974.00 | 154 719.00 |
VI Groupe et associés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268.00 | 2 938.00 | 12 330.00 | 15 268.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 223.00 | 250 250.00 | 68 974.00 | 319 223.00 |