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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 298.00 | 42 053.00 | 19 245.00 | 61 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 179.00 | 81 419.00 | 7 761.00 | 89 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 534.00 | 51 370.00 | 13 164.00 | 64 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 561.00 | 174 841.00 | 54 719.00 | 229 561.00 |
BT Marchandises | 340 368.00 | | 340 368.00 | 340 368.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 325 377.00 | | 325 377.00 | 325 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 626.00 | | 709 626.00 | 709 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 187.00 | 174 841.00 | 764 345.00 | 939 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 527.00 | 320 766.00 | | 378 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 211.00 | 127 760.00 | | 114 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 549 970.00 | 503 527.00 | | 549 970.00 |
DP Provisions pour risques | 9 858.00 | 10 000.00 | | 9 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 858.00 | 10 000.00 | | 9 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 478.00 | 123 510.00 | | 61 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 347.00 | 81 078.00 | | 103 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 526.00 | 32 047.00 | | 39 526.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 192.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 518.00 | 236 828.00 | | 204 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 345.00 | 750 354.00 | | 764 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 468.00 | 175 419.00 | | 202 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 573.00 | | 11 988.00 | 217 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 023.00 | | 11 988.00 | 203 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 834.00 | 19 008.00 | | 155 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 834.00 | 19 008.00 | | 155 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 409.00 | 59 359.00 | 2 050.00 | 61 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 518.00 | 202 468.00 | 2 050.00 | 204 518.00 |