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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 1 777.00 | 6 023.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 075.00 | 1 777.00 | 1 448 298.00 | 1 450 075.00 |
CF Disponibilités | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 618.00 | 1 777.00 | 1 494 841.00 | 1 496 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
DL TOTAL (I) | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 581.00 | | | 1 057 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 275.00 | | | 242 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 456.00 | | | 1 300 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 841.00 | | | 1 494 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 456.00 | 391 122.00 | 599 869.00 | 1 300 456.00 |