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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 272.00 | | 3 433 272.00 | 3 433 272.00 |
BZ Autres créances | 391 472.00 | | 391 472.00 | 391 472.00 |
CF Disponibilités | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 152.00 | | 405 152.00 | 405 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 424.00 | | 3 838 424.00 | 3 838 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 433 272.00 | | 3 433 272.00 | 3 433 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 900.00 | 311 900.00 | | 311 900.00 |
DG Autres réserves | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
DH Report à nouveau | | -129 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 103.00 | 235 040.00 | | 396 103.00 |
DL TOTAL (I) | 813 359.00 | 417 256.00 | | 813 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 973 183.00 | 2 978 405.00 | | 2 973 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | 37 132.00 | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 8 597.00 | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | | | 203.00 |
EA Autres dettes | | 60 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 065.00 | 3 085 113.00 | | 3 025 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 424.00 | 3 502 369.00 | | 3 838 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 009.00 | 315 000.00 | | 476 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 906.00 | 79 960.00 | | 79 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 103.00 | 235 040.00 | | 396 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 183.00 | 308 176.00 | 1 215 620.00 | 2 973 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 472.00 | 391 472.00 | | 391 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 065.00 | 360 058.00 | 1 215 620.00 | 3 025 065.00 |