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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 37 844.00 | 14 524.00 | 23 320.00 | 37 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 2 683.00 | 2 669.00 | 5 353.00 |
BF Prêts | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 424.00 | 17 207.00 | 184 217.00 | 201 424.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 060.00 | 17 207.00 | 370 852.00 | 388 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 212.00 | 53 095.00 | | 40 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173.00 | -2 882.00 | | -2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 43 540.00 | 55 712.00 | | 43 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 199.00 | 239 925.00 | | 216 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 1 114.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 20 521.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 982.00 | 67 701.00 | | 107 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 312.00 | 329 260.00 | | 327 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 852.00 | 384 973.00 | | 370 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 312.00 | 329 260.00 | | 327 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 319.00 | | 35 106.00 | 166 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | | 2 038.00 | 41 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 160.00 | | 33 068.00 | 60 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683.00 | 6 524.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 6 524.00 | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
UP Prêts | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 312.00 | 327 312.00 | | 327 312.00 |