| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 011 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 500 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 707.00 | 198 079.00 | 5 628.00 | 203 707.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 054 000.00 | |
AP Constructions | 37 433.00 | 5 444.00 | 31 989.00 | 37 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 024.00 | 55 409.00 | 39 615.00 | 95 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 780 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 875 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 844.00 | 79 453.00 | 95 391.00 | 174 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | 39 561 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 023 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 351 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 550.00 | 134.00 | 7 417.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | | | 32 242 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 100 177 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 052 000.00 | |
CU Autres participations | 81 011 647.00 | 9 236 220.00 | 71 775 427.00 | 81 011 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 769.00 | 62 041.00 | 100 728.00 | 162 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 645 000.00 | 36 665 000.00 | | 35 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 069.00 | 251 069.00 | | 251 069.00 |
DG Autres réserves | -7 607 000.00 | 5 333 000.00 | | -7 607 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 321 208.00 | -1 625 580.00 | | -9 321 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 423.00 | -7 695 628.00 | | -468 423.00 |
DK Provisions réglementées | 466 517.00 | 400 451.00 | | 466 517.00 |
DL TOTAL (I) | 21 602 000.00 | 29 629 000.00 | | 21 602 000.00 |
DN Avances conditionnées | 229 452.00 | 236 000.00 | | 229 452.00 |
DO TOTAL (II) | 12 527 000.00 | 2 036 000.00 | | 12 527 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 485 000.00 | 4 357 000.00 | | 7 485 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069 000.00 | 803 000.00 | | 1 069 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 994 000.00 | 4 780 000.00 | | 7 994 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 509 000.00 | 1 890 000.00 | | 10 509 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 512 549.00 | 86 685 585.00 | | 79 512 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 482 000.00 | 132 232 000.00 | | 121 482 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 000.00 | 10 946 000.00 | | 15 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 781.00 | 1 270 555.00 | | 784 781.00 |
EA Autres dettes | 15 239 000.00 | 13 891 000.00 | | 15 239 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 002 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 827 000.00 | 158 072 000.00 | | 151 827 000.00 |
ED (V) | 278 098.00 | 226 708.00 | | 278 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 052 000.00 | 194 659 000.00 | | 194 052 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 335 976.00 | | | 6 335 976.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 916 000.00 | -13 679 000.00 | | -7 916 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 12 527 000.00 | 2 036 000.00 | | 12 527 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 103 000.00 | 142 000.00 | | 103 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 103 000.00 | 142 000.00 | | 103 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 509 000.00 | 423 000.00 | | 509 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 417 000.00 | |
FD Production vendue biens | -67 463.00 | | -67 463.00 | -67 463.00 |
FG Production vendue services | 650 551.00 | 332 226.00 | 982 776.00 | 650 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 417 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 463 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 428 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 495 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 954 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 986 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 426.00 | 429 765.00 | | 121 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 488.00 | 1 050 105.00 | | 46 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 913.00 | 1 504 745.00 | | 167 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 963 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 709.00 | 2 250 633.00 | | 171 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 343.00 | 107 467.00 | | 78 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 963 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963 000.00 | -2 432 000.00 | | -2 963 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -25 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 581 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 724 237.00 | 50 795 133.00 | | 46 724 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 192 660.00 | 58 490 761.00 | | 47 192 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 423.00 | -7 695 628.00 | | -468 423.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -910 000.00 | -1 248 000.00 | | -910 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 368 000.00 | -12 743 000.00 | | -7 368 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 278 000.00 | -13 991 000.00 | | -8 278 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 361 000.00 | 312 000.00 | | 361 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 916 000.00 | -13 679 000.00 | | -7 916 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 324 860.00 | | 5 397 353.00 | 81 324 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 551.00 | | 59 218.00 | 103 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 740.00 | 84 691 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 218.00 | 1 151 624.00 | 85 511 371.00 | 59 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 218.00 | 17 175.00 | 223 707.00 | 59 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 709.00 | 433 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 952.00 | | 6 148.00 | 293 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 574.00 | | 27 635.00 | 527 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 399 784.00 | | 5 304 352.00 | 80 399 784.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 666.00 | 101 227.00 | 104 906.00 | 576 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 128.00 | 36 913.00 | | 25 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 484.00 | 5 996.00 | 12 401.00 | 204 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 054.00 | 58 318.00 | 92 505.00 | 347 054.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 451.00 | 66 065.00 | | 400 451.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 519.00 | 300 688.00 | 68 519.00 | 871 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465 665.00 | 134.00 | 149 992.00 | 9 465 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737 635.00 | 366 887.00 | 218 511.00 | 10 737 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 509 000.00 | 109 000.00 | 10 400 000.00 | 10 509 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639 824.00 | 9 639 824.00 | | 9 639 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 935.00 | 190 935.00 | | 190 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 670.00 | 486 670.00 | | 486 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732 993.00 | 2 732 993.00 | | 2 732 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679 446.00 | 43 333.00 | 3 636 113.00 | 3 679 446.00 |
UX Autres créances clients | 10 854 384.00 | 10 854 384.00 | | 10 854 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 533 628.00 | 1 533 628.00 | | 1 533 628.00 |
VC Groupe et associés | 27 764 272.00 | 27 764 272.00 | | 27 764 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 812 549.00 | 16 284 594.00 | 56 331 455.00 | 73 812 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 976.00 | 6 335 976.00 | | 6 335 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434 009.00 | 1 434 009.00 | | 1 434 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 866.00 | 733 866.00 | | 733 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 552.00 | 353 552.00 | | 353 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 354 022.00 | 42 717 909.00 | 3 636 113.00 | 46 354 022.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 621 724.00 | 41 693 769.00 | 66 731 455.00 | 109 621 724.00 |