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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 467 463.00 | | 467 463.00 | 467 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 287 704.00 | 8 375.00 | 279 329.00 | 287 704.00 |
CF Disponibilités | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 876.00 | 8 375.00 | 940 501.00 | 948 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 876.00 | 8 375.00 | 940 501.00 | 948 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
DH Report à nouveau | -110 768.00 | 5.00 | | -110 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 886.00 | -110 773.00 | | 53 886.00 |
DL TOTAL (I) | 58 728.00 | 4 842.00 | | 58 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 397.00 | 982 684.00 | | 335 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 453.00 | 190 898.00 | | 213 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 170 887.00 | | 94 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 004.00 | 89 642.00 | | 57 004.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 772.00 | 1 530 112.00 | | 881 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 501.00 | 1 534 954.00 | | 940 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 772.00 | 1 339 214.00 | | 881 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 611.00 | 980 719.00 | | 334 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 926.00 | | 1 084 926.00 | 1 084 926.00 |
FG Production vendue services | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 309.00 | | 1 098 309.00 | 1 098 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182.00 | 854.00 | | 15 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 182.00 | 200 854.00 | | 15 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 036.00 | 261 294.00 | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 036.00 | 261 294.00 | | 11 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -60 439.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 894.00 | 588 216.00 | | 1 150 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 007.00 | 698 989.00 | | 1 097 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 886.00 | -110 773.00 | | 53 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 400.00 | 8 375.00 | 37 400.00 | 37 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | 8 375.00 | 37 400.00 | 37 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 375.00 | 37 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 397.00 | 335 397.00 | | 335 397.00 |
VI Groupe et associés | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 180.00 | 270 130.00 | 10 050.00 | 280 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 354.00 | 317 304.00 | 10 050.00 | 327 354.00 |
VW T.V.A. | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 772.00 | 881 772.00 | | 881 772.00 |