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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 734.00 | 112 034.00 | 11 700.00 | 123 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 4 720.00 | 804.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 936.00 | 116 753.00 | 34 182.00 | 150 936.00 |
BT Marchandises | 183 615.00 | 103 985.00 | 79 630.00 | 183 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 546.00 | 170 500.00 | 353 046.00 | 523 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 849.00 | | 1 352 849.00 | 1 352 849.00 |
BZ Autres créances | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
CF Disponibilités | 2 902 367.00 | | 2 902 367.00 | 2 902 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 044.00 | 274 485.00 | 4 846 558.00 | 5 121 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 979.00 | 391 239.00 | 4 880 740.00 | 5 271 979.00 |
CU Autres participations | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 097.00 | | | 487 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 181.00 | | | 1 088 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 278.00 | | | 1 685 278.00 |
DP Provisions pour risques | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 760.00 | | | 697 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 828.00 | | | 507 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 093.00 | | | 731 093.00 |
EA Autres dettes | 726 800.00 | | | 726 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 122.00 | | | 3 128 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 740.00 | | | 4 880 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 604.00 | | | 2 111 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 662 131.00 | | 3 662 131.00 | 3 662 131.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 652.00 | | 3 681 652.00 | 3 681 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 310 164.00 | | | 310 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 386 514.00 | | | 1 386 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 916.00 | | | 4 216 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 735.00 | | | 3 128 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 181.00 | | | 1 088 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 323.00 | | 23 796.00 | 431 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 183.00 | 150 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 183.00 | 134 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 647.00 | | 13 183.00 | 425 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 10 613.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 846.00 | 40 091.00 | 304 183.00 | 380 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 995.00 | 39 222.00 | 304 183.00 | 376 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 869.00 | | 3 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 299.00 | 67 341.00 | 31 299.00 | 31 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 390.00 | 103 985.00 | 78 390.00 | 78 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 383.00 | 4 000.00 | 13 883.00 | 180 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 773.00 | 107 985.00 | 92 273.00 | 258 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 072.00 | 175 326.00 | 123 572.00 | 290 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 560.00 | 83 102.00 | 86 459.00 | 169 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 828.00 | 507 828.00 | | 507 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 800.00 | 726 800.00 | | 726 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 849.00 | 1 352 845.00 | | 1 352 849.00 |
VB T. V. A. | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 141.00 | 50 282.00 | 141 859.00 | 192 141.00 |
VI Groupe et associés | 528 199.00 | | 528 199.00 | 528 199.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 705.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 515.00 | 1 511 515.00 | | 1 511 515.00 |
VW T.V.A. | 336 009.00 | 336 009.00 | | 336 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 122.00 | 2 111 604.00 | 756 517.00 | 2 868 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
ST Autres comptes | 377 692.00 | | | 377 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 721.00 | | | 862 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 462.00 | | | 447 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 323.00 | | | 573 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |