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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 007.00 | 8 994.00 | 13.00 | 9 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 3 545.00 | 9 577.00 | 13 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 209.00 | 12 539.00 | 135 669.00 | 148 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
110 Total général Actif | 156 195.00 | 12 539.00 | 143 656.00 | 156 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 825.00 | 109 601.00 | | 110 825.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 3 082.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 605.00 | 112 683.00 | | 111 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 111.00 | 32 155.00 | | 37 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | 476.00 | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 203.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -238.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 32 163.00 | 32 144.00 | | 32 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 174.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 283.00 | 20 018.00 | | 21 283.00 |
252 Charges sociales | 926.00 | 6 485.00 | | 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 534.00 | 6 005.00 | | 6 534.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 564.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 731.00 | 97 987.00 | | 102 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 874.00 | 14 697.00 | | 8 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 2 495.00 | | 2 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 1 681.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 043.00 | 10 521.00 | | 6 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 417.00 | | | 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |