|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 400.00 | 31 442.00 | 35 958.00 | 67 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 400.00 | 31 442.00 | 145 958.00 | 177 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
110 Total général Actif | 197 788.00 | 31 442.00 | 166 347.00 | 197 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 487.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 42.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 944.00 | 171 325.00 | | 188 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 952.00 | 832.00 | | 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 795.00 | 2 000.00 | | 1 795.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 725.00 | 174 206.00 | | 191 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 514.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 559.00 | 50 000.00 | | 53 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | -1 033.00 | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 39 953.00 | 40 112.00 | | 39 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 5 855.00 | | 1 703.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 708.00 | 53 504.00 | | 58 708.00 |
252 Charges sociales | 28 121.00 | 14 303.00 | | 28 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 909.00 | 19 444.00 | | 13 909.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 774.00 | 182 728.00 | | 193 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 049.00 | -8 522.00 | | -2 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 4 011.00 | 7 962.00 | | 4 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 088.00 | 75.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 748.00 | -16 559.00 | | -6 748.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -688.00 | | | -688.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 761.00 | | | 8 761.00 |