| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 756.00 | 92 585.00 | 61 170.00 | 153 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 096.00 | 23 087.00 | 38 008.00 | 61 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 523.00 | 116 863.00 | 296 659.00 | 413 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 930.00 | 116 863.00 | 466 066.00 | 582 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DL TOTAL (I) | 322 820.00 | | | 322 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 191.00 | | 1 129 191.00 | 1 129 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 191.00 | | 1 129 191.00 | 1 129 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -43.00 | | | -43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 894.00 | | | 1 173 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 072.00 | | | 1 104 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 841.00 | 57 073.00 | 27 769.00 | 84 841.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 246.00 | 115 478.00 | 27 769.00 | 143 246.00 |