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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 118.00 | 90 900.00 | 25 218.00 | 116 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 591.00 | 31 732.00 | 17 859.00 | 49 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 927.00 | 123 568.00 | 185 359.00 | 308 927.00 |
BT Marchandises | 34 859.00 | 1 139.00 | 33 720.00 | 34 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 956.00 | 1 139.00 | 256 817.00 | 257 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 883.00 | 124 707.00 | 442 176.00 | 566 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 739.00 | 209 937.00 | | 251 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 692.00 | 41 802.00 | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 289 431.00 | 262 739.00 | | 289 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 205.00 | 66 736.00 | | 36 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 42 063.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 37 087.00 | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | 41 722.00 | | 40 344.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 380.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 744.00 | 187 988.00 | | 152 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 176.00 | 450 727.00 | | 442 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 533.00 | 151 783.00 | | 147 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 224.00 | | 4 083.00 | 307 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 308 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 165 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 006.00 | | 4 083.00 | 164 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 847.00 | 21 102.00 | 2 380.00 | 104 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 911.00 | 21 102.00 | 2 380.00 | 103 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 205.00 | 30 994.00 | 5 211.00 | 36 205.00 |
VI Groupe et associés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 499.00 | 38 899.00 | 1 600.00 | 40 499.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 744.00 | 147 533.00 | 5 211.00 | 152 744.00 |