| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 200.00 | | 615 200.00 | 615 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 703.00 | | 788 703.00 | 788 703.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -20 542.00 | -27 125.00 | | -20 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344.00 | 6 583.00 | | -1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 788 365.00 | 789 709.00 | | 788 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 5.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 371.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 2 036.00 | | 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338.00 | 2 413.00 | | 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 703.00 | 792 122.00 | | 788 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338.00 | 2 413.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 487.00 | 21 802.00 | | 17 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 832.00 | 15 219.00 | | 18 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344.00 | 6 583.00 | | -1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 000.00 | | 10 200.00 | 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |