| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 164.00 | 886.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 598.00 | 164.00 | 3 771 434.00 | 3 771 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 635.00 | 164.00 | 3 796 471.00 | 3 796 635.00 |
CU Autres participations | 3 360 548.00 | | 3 360 548.00 | 3 360 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 085.00 | 285 085.00 | | 285 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 797 092.00 | | | 797 092.00 |
DH Report à nouveau | | 762 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 485.00 | 34 491.00 | | 90 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 171.00 | 1 110 686.00 | | 1 201 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 904.00 | 1 083 374.00 | | 846 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 458.00 | 1 512 771.00 | | 1 689 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 27.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | 73 576.00 | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 595 300.00 | 2 721 748.00 | | 2 595 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 471.00 | 3 832 433.00 | | 3 796 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689 458.00 | | | 1 689 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 700.00 | | 689 700.00 | 689 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 700.00 | | 689 700.00 | 689 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 1 915.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 901.00 | 1 915.00 | | 102 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 190.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 958.00 | 190.00 | | 101 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 1 725.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 666.00 | 610 923.00 | | 854 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 180.00 | 576 431.00 | | 764 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 485.00 | 34 491.00 | | 90 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 500.00 | | 60 548.00 | 3 811 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 105.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 105.00 | | 59.00 |