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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 030.00 | 256 189.00 | 45 841.00 | 302 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 677.00 | 51 836.00 | 26 841.00 | 78 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 225.00 | 80 839.00 | 135 386.00 | 216 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454 329.00 | 5 678 416.00 | 3 775 913.00 | 9 454 329.00 |
BT Marchandises | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 532.00 | | 288 532.00 | 288 532.00 |
BZ Autres créances | 1 589 253.00 | | 1 589 253.00 | 1 589 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 088.00 | | 2 109 088.00 | 2 109 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 418.00 | 5 678 416.00 | 5 885 002.00 | 11 563 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 495 876.00 | | | 1 495 876.00 |
CU Autres participations | 8 847 000.00 | 5 289 551.00 | 3 557 448.00 | 8 847 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 3 700 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -17 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895 317.00 | -2 427 136.00 | | -2 895 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 682.00 | 1 255 699.00 | | 2 404 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 323.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 226.00 | 352 548.00 | | 242 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 040.00 | 122 263.00 | | 177 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 086.00 | 330 440.00 | | 331 086.00 |
EA Autres dettes | 2 680 945.00 | 4 397 713.00 | | 2 680 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 074.00 | 5 203 288.00 | | 3 433 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 002.00 | 6 458 987.00 | | 5 885 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 241.00 | 809 027.00 | | 777 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 323.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 953.00 | | 434 953.00 | 434 953.00 |
FG Production vendue services | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 024.00 | | 801 024.00 | 801 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 053.00 | 111 417.00 | | 73 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 753.00 | 1 300 000.00 | | 1 530 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 753.00 | 1 300 000.00 | | 1 530 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 582.00 | 625 600.00 | | 954 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 582.00 | 625 600.00 | | 954 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 171.00 | 674 400.00 | | 576 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 354.00 | 1 825 397.00 | | 2 410 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 671.00 | 4 252 533.00 | | 5 305 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 895 317.00 | -2 427 136.00 | | -2 895 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 501 880.00 | | 953 290.00 | 8 501 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 9 454 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 294 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 604.00 | | 4 427.00 | 297 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 376.00 | | 24 368.00 | 271 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932 900.00 | | 924 495.00 | 7 932 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 716.00 | 72 989.00 | 840.00 | 316 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 566.00 | 36 623.00 | | 219 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 150.00 | 36 365.00 | 840.00 | 97 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673 329.00 | 1 616 223.00 | | 3 673 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673 329.00 | 1 663 468.00 | | 3 673 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 616 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
VB T. V. A. | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 897.00 | 28 021.00 | 1 496 876.00 | 1 524 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 679 996.00 | 24 163.00 | 1 548 156.00 | 2 679 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 288.00 | 406 016.00 | 1 507 272.00 | 1 913 288.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 074.00 | 777 242.00 | 1 548 156.00 | 3 433 074.00 |