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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 285.00 | 249 074.00 | 91 210.00 | 340 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 625.00 | 192 896.00 | 149 729.00 | 342 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 039.00 | 443 551.00 | 302 489.00 | 746 039.00 |
BT Marchandises | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BZ Autres créances | 308 955.00 | | 308 955.00 | 308 955.00 |
CF Disponibilités | 1 373 178.00 | | 1 373 178.00 | 1 373 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 018.00 | | 1 729 018.00 | 1 729 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 057.00 | 443 551.00 | 2 031 507.00 | 2 475 057.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 872.00 | | | 783 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
DL TOTAL (I) | 939 819.00 | | | 939 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 853.00 | | | 681 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 132.00 | | | 196 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 981.00 | | | 180 981.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 688.00 | | | 1 091 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 507.00 | | | 2 031 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 456.00 | | | 485 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 738.00 | | 1 722 738.00 | 1 722 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 738.00 | | 1 722 738.00 | 1 722 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 168.00 | | | 2 306 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 222.00 | | | 2 161 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 107.00 | | 14 932.00 | 731 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 030.00 | | 14 880.00 | 668 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 497.00 | | 52.00 | 61 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 292.00 | 97 259.00 | | 346 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 712.00 | 97 259.00 | | 344 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 853.00 | 75 621.00 | 606 232.00 | 681 853.00 |
VI Groupe et associés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
VP Divers | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 004.00 | 308 955.00 | 60 049.00 | 369 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 688.00 | 485 456.00 | 606 232.00 | 1 091 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
ST Autres comptes | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 780.00 | | | 300 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |